(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/09 配息 0.041898629 7.04 南非幣
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 配息 0.039706083 6.79 南非幣
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/08 配息 0.04044907 6.95 南非幣
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/09 配息 0.041039775 6.97 南非幣
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/08 配息 0.03649523 6.46 南非幣
2023/10/31 2023/11/02 2023/11/09 配息 0.037726327 7.02 南非幣
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/09 配息 0.04069063 7.44 南非幣
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/08 配息 0.04217185 7.49 南非幣
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/08 配息 0.03644614 6.34 南非幣
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/10 配息 0.0388283 6.85 南非幣
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/08 配息 0.0411992 7.40 南非幣
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/10 配息 0.0384999 6.85 南非幣
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/12 配息 0.0416825 7.43 南非幣
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/08 配息 0.0390148 6.95 南非幣
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/08 配息 0.0391641 6.77 南非幣
2022/12/30 2023/01/02 2023/01/09 配息 0.0392768 7.02 南非幣
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/08 配息 0.0337104 6.07 南非幣
2022/10/31 2022/11/02 2022/11/09 配息 0.0364944 6.99 南非幣
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/10 配息 0.0429769 8.16 南非幣
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.0421317 7.43 南非幣
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/08 配息 0.0399099 7.10 南非幣
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/08 配息 0.0435197 7.75 南非幣
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/09 配息 0.0398728 6.67 南非幣
2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10 配息 0.0495927 8.19 南非幣
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08 配息 0.0436209 6.86 南非幣
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08 配息 0.0442171 6.82 南非幣
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08 配息 0.0451217 6.58 南非幣
2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10 配息 0.0530979 7.50 南非幣
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08 配息 0.0485712 6.93 南非幣
2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09 配息 0.0547002 7.61 南非幣
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08 配息 0.0526383 7.29 南非幣
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08 配息 0.0503986 6.83 南非幣
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/10 配息 0.0541357 7.37 南非幣
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08 配息 0.052175 7.10 南非幣
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08 配息 0.0460436 6.30 南非幣
2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10 配息 0.0513584 7.08 南非幣
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.0504839 7.08 南非幣
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08 配息 0.0492218 6.76 南非幣
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08 配息 0.0517197 6.95 南非幣
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 配息 0.0611902 8.05 南非幣
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08 配息 0.0525742 7.06 南非幣
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09 配息 0.0605935 8.41 南非幣
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08 配息 0.0597277 8.28 南非幣
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08 配息 0.0585707 7.94 南非幣
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 配息 0.0676333 9.19 南非幣
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08 配息 0.057223 8.03 南非幣
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09 配息 0.0524444 7.58 南非幣
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11 配息 0.0655473 10.15 南非幣
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08 配息 0.0830082 13.17 南非幣
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09 配息 0.0717888 9.38 南非幣
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10 配息 0.0815515 10.63 南非幣
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09 配息 0.070555 9.30 南非幣
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09 配息 0.0683809 9.14 南非幣
2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11 配息 0.0813777 10.77 南非幣
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08 配息 0.0729668 9.61 南非幣
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09 配息 0.0801498 10.48 南非幣
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08 配息 0.077449 10.06 南非幣
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08 配息 0.0680438 8.91 南非幣
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11 配息 0.0780274 10.45 南非幣
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10 配息 0.0758 10.15 南非幣
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08 配息 0.07344 9.82 南非幣
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08 配息 0.0659 8.85 南非幣
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08 配息 0.06822 9.28 南非幣
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 配息 0.06781 9.50 南非幣
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10 配息 0.0711985 10.03 南非幣
2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09 配息 0.0770542 10.69 南非幣
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08 配息 0.0667397 9.03 南非幣
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10 配息 0.0830242 11.31 南非幣
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/08 配息 0.0741286 9.83 南非幣
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/09 配息 0.08018 10.84 南非幣
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/08 配息 0.0808459 10.64 南非幣
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/09 配息 0.0817339 10.58 南非幣
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/10 配息 0.095752 12.19 南非幣
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/08 配息 0.0848933 10.74 南非幣
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/08 配息 0.0913447 11.30 南非幣
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/09 配息 0.0977569 12.02 南非幣
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/08 配息 0.089177 10.94 南非幣
2017/10/31 2017/11/02 2017/11/09 配息 0.0849394 10.37 南非幣
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/09 配息 0.0852789 10.42 南非幣
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/08 配息 0.0842342 10.25 南非幣
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/08 配息 0.0784333 9.66 南非幣
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/10 配息 0.0871671 10.76 南非幣
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/09 配息 0.0835742 10.25 南非幣
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/09 配息 0.0799792 9.85 南非幣
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 配息 0.0910773 11.28 南非幣
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 配息 0.0761339 9.46 南非幣
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/08 配息 0.0807436 10.17 南非幣
2016/12/30 2017/01/02 2017/01/09 配息 0.0852335 10.84 南非幣
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/08 配息 0.0805511 10.34 南非幣
2016/10/31 2016/11/02 2016/11/09 配息 0.0847832 10.40 南非幣
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/10 配息 0.0904997 10.92 南非幣
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/08 配息 0.0868089 10.46 南非幣
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/08 配息 0.0854927 10.47 南非幣
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/08 配息 0.0804971 9.98 南非幣
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/08 配息 0.0807725 10.28 南非幣
2016/04/29 2016/05/02 2016/05/10 配息 0.082629 10.48 南非幣
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/08 配息 0.0806102 10.34 南非幣
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/08 配息 0.0729806 9.61 南非幣
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/08 配息 0.0711148 9.44 南非幣
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/11 配息 0.0880962 11.55 南非幣
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/08 配息 0.077318 9.93 南非幣
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/09 配息 0.0835489 10.71 南非幣
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/08 配息 0.0798978 10.52 南非幣
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/08 配息 0.0786277 10.50 南非幣
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/10 配息 0.0897293 10.50 南非幣
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/08 配息 0.0832169 10.50 南非幣
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/08 配息 0.0820606 11.00 南非幣
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/11 配息 0.0960748 11.00 南非幣
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/10 配息 0.0875307 11.00 南非幣
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/09 配息 0.0817524 11.00 南非幣
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/09 配息 0.0901716 11.00 南非幣
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/09 配息 0.0956049 11.00 南非幣
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/08 配息 0.0839245 11.00 南非幣
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/10 配息 0.097738 11.00 南非幣
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/08 配息 0.091215 11.00 南非幣
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/08 配息 0.0938368 11.00 南非幣
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/08 配息 0.0941605 11.00 南非幣
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/08 配息 0.088508 11.00 南非幣
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。